{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":199,"n_cols":2,"rows_kept":199,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Návrh "]
[" Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2016"]
["PŘÍJMY","\n v Kč"]
["Třída 1 - Daňové příjmy"]
["Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků",13000000]
["Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti",900000]
["Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů",1500000]
["Daň z příjmů právnických osob",12500000]
["Daň z příjmů právnických osob za obce",5000000]
["Daň z přidané hodnoty",27000000]
["Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu",70000]
["Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů",2900000]
[]
["Poplatek ze psů",250000]
["Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt",20000]
["Poplatek za užívání veřejného prostranství",20000]
["Poplatek z ubytovací kapacity",60000]
["Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - 30 % podíl obce",250000]
["Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění",500000]
["Odvod z výherních hracích přístrojů - 80 % podíl obce",3500000]
["Správní poplatky (Organizačně správní odbor)",900000]
["Správní poplatky (Stavební úřad - Životní prostředí)",1000000]
["Správní poplatky (Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad)",2000000]
["Daň z nemovitých věcí",6500000]
["Daňové příjmy CELKEM",77870000]
[]
["Třída 2 - Nedaňové příjmy"]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem - reklamní plochy, vývěsní skříňky)",35000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací automaty, parkovací karty)",480000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městské knihovny)",80000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy zpravodaj)",85000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy ze vstupného - organizované)",35000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy z víceúčelového sportoviště)",350000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pronájem náměstí - trhy)",30000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (TS - fakturace třetím osobám, WC)",250000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby PS)",900000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby - domovinka)",100000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (relace v rozhlase)",25000]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby Městského úřadu)",30000]
["Příjmy z prodeje zboží - kniha o Kostelci",800000]
["Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)",15000]
["Příjmy z pronájmu pozemků",1500000]
["Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty)",150000]
["Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (pronájem nebytových prostor)",5000000]
["Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquaservis - nájem vodovodu)",1113000]
["Příjmy z pronájmu movitých věcí (pronájem radaru)",4000]
["Příjmy z úroků",40000]
["Příjmy z podílu na zisku a dividend (Aquaservis)",340000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Stavební úřad)",70000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Živnostenský úřad)",50000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Odbor dopravy)",500000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (smluvní pokuty Odbor správy majetku města)",100000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Životní prostředí)",40000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Městská policie)",100000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty přestupková komise)",20000]
["Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty Organizačně - správní odbor)",10000]
["Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (BD Jungmannova - podíl 51%)",140000]
["Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Eko-kom - likvidace plastů)",500000]
["Příjmy  z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých prostor",30000]
["Nedaňové příjmy CELKEM",12922000]
[]
["Třída 3 - Kapitálové příjmy"]
["Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (splátky byt - Hernych)",26000]
["Příjmy z prodeje pozemků (drobný prodej pozemků)",150000]
["Příjmy z prodeje pozemků (prodej pozemků a budov v kasárnách)",1100000]
["Kapitálové příjmy CELKEM",1276000]
[]
["Třída 4 - Přijaté transfery"]
["Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy)",15837100]
["Převody z rozpočtových účtů (tvorba sociálního fondu)",850000]
["Přijaté transfery CELKEM",16687100]
[]
["PŘÍJMY CELKEM před konsolidací (včetně převodů z rozpočtových účtů)",108755100]
["PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci (bez převodů z rozpočtových účtů)",107905100]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["VÝDAJE"]
["Třída 5 - Běžné výdaje"]
["Platby daní a poplatků (daň z nemovitosti a převodu nemovitosti)",50000]
["Platby daní a poplatků (silniční daň)",70000]
["Nákup kolků",10000]
["Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené",20000]
["Povinné pojistné na úrazové pojištění",150000]
["Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daňová povinnost DPH)",2000000]
["Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z příjmu za obec)",5000000]
["Výdaje na dopravní územní obslužnost (AUDISBUS - MHD)",750000]
["Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Krupkova)",810000]
["Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ Mánesova)",815000]
["Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ Gutha-Jarkovského)",3200000]
["Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (SCOLAREST)",1525000]
["Neinvestiční transfery spolkům (SK Rabštejn)",1400000]
["Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (DDM)",893000]
["Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (dotace RTIC)",500000]
["Nákup ostatních služeb (ZOPOS - zimní údržba)",30000]
["Opravy a udržování (místní komunikace)",300000]
["Opravy a udržování (kanálové vpusti)",100000]
["Opravy a udržování (dopravní značení)",100000]
["Opravy a udržování (chodníky)",1200000]
["Opravy a udržování (MŠ Mánesova) ",300000]
["Elektrická energie (ZŠ Kostelecká Lhota)",20000]
["Opravy a udržování (Obchodní akademie)",1033270]
["Opravy a udržování (školní jídelna - opravy vybavení)",150000]
["Opravy a udržování (ZUŠ)",150000]
["Opravy a udržování (Městská knihovna)",150000]
["Opravy a udržování (válečné hroby a pietní místa)",20000]
["Plyn (herna)",80000]
["Elektrická energie (herna)",105000]
["Elektrická energie (tenisové kurty)",12000]
["Nájemné (Pozemkový fond - nájem za tenisové kurty)",40000]
["Opravy a udržování (koupaliště)",300000]
["Opravy a udržování (údržba skateparku)",50000]
["Opravy a udržování, Nákup ostatních služeb (dětská hřiště - oprava, údržba, revize)",50000]
["Drobný hmotný dlouhodobý majetek (Hala stolního tenisu - vzduchotechnika)",35000]
["Opravy a udržování (DDM)",50000]
["Poskytnuté náhrady (příspěvek- podíl v BD Jungmannova)",80000]
["Poskytnuté náhrady (příspěvek - SVJ Palackého nám. - Orlice)",250000]
["Studená voda (čp. 530 Příkopy)",12000]
["Plyn (čp. 530 Příkopy)",100000]
["Elektrická energie (nebytové prostory ul. Solnická)",2000]
["Elektrická energie (Městské zahradnictví)",4000]
["Elektrická energie (čp. 530 Příkopy)",28000]
["Elektrická energie (veřejné osvětlení)",1100000]
["Opravy a udržování (budova Stadion)",50000]
["Nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy)",20000]
["Nákup materiálu (oprava hráze rybníků)",50000]
["Opravy a udržování (hráze rybníků)",80000]
["Studená voda (kašna náměstí)",1000]
["Nákup ostatních služeb (Architekt - služby dle smlouvy)",40000]
["Nákup ostatních služeb (geometrické plány)",30000]
["Nákup ostatních služeb (znalecké posudky)",30000]
["Nákup ostatních služeb (revize zařízení, ochrana PCO)",350000]
["Nákup ostatních služeb (projekty a ostatní služby)",1500000]
["Nákup ostatních služeb (průkazy energetické náročnosti)",50000]
["Opravy a udržování (havárie)",1000000]
["Opravy a udržování (budovy MÚ)",300000]
["Opravy a udržování (Stravovací pavilon - opravy budovy)",50000]
["Opravy a udržování (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta - osadní výbor)",150000]
["Nákup ostatních služeb (likvidace nebezpečného odpadu)",40000]
["Nákup ostatních služeb (černé skládky)",5000]
["Nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu - kontejnery)",400000]
["Nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu - směsný)",2500000]
["Nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu - tříděný)",1000000]
["Nákup ostatních služeb (recycling - obsluha shromažďovacího místa)",100000]
["Nákup ostatních služeb (ošetření stromů)",200000]
["Opravy a udržování (parkovací automat - lístky, opravy)",40000]
["Opravy a udržování (semafor, servis Městský kamerový a dohlížecí systém)",50000]
["Opravy a udržování (mobiliář a majetek města)",250000]
["Nákup ostatních služeb (digitální technická mapa)",50000]
["Výdaje na pečovatelskou službu ",4682000]
["Výdaje centrum denních služeb",533000]
["Výdaje na městskou policii",4483800]
["Výdaje na požární ochranu - SDH",1688000]
["Technické služby ",7622904]
["Městská knihovna",1971600]
["Klub seniorů Pohoda",173000]
["Výdaje na činnost místní samosprávy (zastupitelstvo)",2305000]
["Výdaje na činnost místní správy (městský úřad)",42537450]
["Čerpání sociálního fondu",850000]
["Běžné výdaje celkem ",98227024]
["Převody vlastním rozpočtovým účtům (tvorba sociálního fondu)",850000]
[]
["Třída 6 - Kapitálové výdaje"]
["Přechod na Skále",310000]
["Celková rekonstrukce mostu - koupaliště",500000]
["Dofinancování cyklostezky ",350000]
["Dokončení dlažby kolem areálu MŠ Krupkova",280000]
["Výměna oken ZUŠ - II. Etapa",100000]
["PD - rekonstrukce Rabštejna",1500000]
["Softballový areál - úpravy areálu",50000]
["Víceúčelové sportoviště Skála",2500000]
["Rekonstrukce komunikace Kostelecká Lhota I. etapa",2300000]
["Rekonstrukce komunikací Pod Branou x Riegrova (I. etapa)",9800000]
["Údržba objektu parc. č. 2345/16",100000]
["Splátky Federal-Mogul",360500]
["Veřejné osvětlení",200000]
["Územní plán - změna č. 3",1000000]
["Garáže - přeložka III/3161",1000000]
["Rekonstrukce stravovacího pavilonu",6100000]
["Nákup pozemků, věcná břemena",100000]
["Rekonstrukce budov v TS",5950000]
["Kapitálové výdaje celkem",32500500]
[]
["VÝDAJE CELKEM před konsolidací (včetně převodů sociálnímu fondu) ",131577524]
["VÝDAJE CELKEM po konsolidaci (bez převodů sociálnímu fondu)",130727524]
[]
[]
[]
[]
[]
["Saldo: Příjmy - výdaje",-22822424]
["Třída 8 -  financování"]
["8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ",12997550]
["8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky",10000000]
["8124 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých prostředků",-175126]
["FINANCOVÁNÍ CELKEM",22822424]